邯郸市南水北调工程建设委员会办公室
2015年度部门决算公开
第一部分 邯郸市南水北调主要职责及决算单位构成
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 邯郸市南水北调2015年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表1
九、政府性基金财政拨款基本支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 邯郸市南水北调2015年部门决算情况说明
一、 收入支出总体情况说明
二、 “三公”经费支出说明
三、 机关运行经费支出说明
四、 政府采购情况说明
五、 国有资产占用情况说明
六、 预算绩效管理工作开展情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释
邯郸市南水北调办公室2015年度决算情况说明
第一部分 邯郸市南水北调办公室主要职责
一、主要职责
贯彻落实邯郸市南水北调工程建设委员会决定的南水北调主体与配套工程建设的重大方针、政策、措施；完成国家、省主管部门下达的各项任务；完成市交办的其他重大事项。
二、部门决算单位构成
邯郸市南水北调办公室无下属单位，部门决算与单位决算一致。我办预算资金全部为一般公共预算财政拨款收支，无政府性基金收支、国有资本经营收支等其他收入支出项。
第二部分 邯郸市南水北调办公室2015年度部门决算报表
一、部门及所属单位收入支出决算总表（见附表）
二、部门收入决算表（见附表）
三、部门支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、部门决算相关信息统计表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表1（见附表）
九、政府性基金财政拨款基本支出决算表（见附表）
十、政府采购情况表（见附表）
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算
第三部分 邯郸市南水北调办公室2015年部门决算执行情况分析
一、2015年财政拨款收入141.85万元，2014年财政拨款收入109.22万元；2015年支出160.92万元（基本支出129.88 万元，项目支出31.04万元），2014年支出108.95万元。2015年支出比2014年有增长，主要原因是人员工资调增及有项目支出发生。
二、2015年“三公”经费合计5.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置未发生，运行维护费5.2万元，公务接待费0.1万元，公务接待为国内公务接待，3批次共计15人,会议费0.43万元。
与上年“三公”经费相比，本年“三公”经费有了一定比例的减少，主要原因是我办严格执行“八项规定”，严格控制“三公”经费各项支出。
三、2015年本部门机关运行经费支出129.88万元，比上年108.95万元略有增加。主要原因为人员工资上调导致。
四、2015年本部门未发生政府采购。
五、截至2015年底，我部门公务用车3辆，其中都为一般公务用车。
六、根据市政府推进绩效预算管理工作的要求，和市财政局《足球现场直播,足球直播360做好部门绩效评价工作的通知》，我办高度重视，把财政支出绩效评价工作列入年度工作计划，精心组织，认真贯彻落实。根据内部职责分工，安排有关业务、财务人员成立评价工作小组，认真组织开展绩效评价工作。
七、2015年度我办没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
第四部分名词解释
1.公共预算：公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算支出：包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
